<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<style type="text/css">.b1{white-space-collapsing:preserve;}
.b2{margin: 1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;}
.s1{color:black;}
.s2{font-family:宋体;font-size:18pt;color:black;}
.s3{font-weight:bold;color:black;}
.s4{display: inline-block; text-indent: 0; min-width: 0.4861111in;}
.p1{text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:宋体;font-size:26pt;}
.p2{text-align:center;hyphenate:auto;font-family:宋体;font-size:18pt;}
.p3{text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:Times New Roman;font-size:26pt;}
.p4{text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:宋体;font-size:18pt;}
.p5{text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:Times New Roman;font-size:14pt;}
.p6{text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:Times New Roman;font-size:10pt;}
.p7{text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:仿宋;font-size:16pt;}
.p8{text-indent:0.44791666in;text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:仿宋;font-size:16pt;}
.p9{text-indent:0.44444445in;text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:仿宋;font-size:16pt;}
.p10{text-indent:0.5555556in;text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:仿宋;font-size:16pt;}
.p11{text-indent:-0.75in;margin-left:0.75in;text-align:justify;hyphenate:auto;font-family:仿宋;font-size:16pt;}
</style>
<meta content="Administrator" name="author">
</head>
<body class="b1 b2">
<p class="p1">
<span class="s1">      </span>
</p>
<p class="p2">
<span class="s1">综合前置系统操作手册</span>
</p>
<p class="p3">
<span class="s1">          </span>
</p>
<p class="p3"></p>
<p class="p3"></p>
<p class="p3"></p>
<p class="p3"></p>
<p class="p3"></p>
<p class="p3"></p>
<p class="p3">
<span class="s1">          </span><span class="s2">（人民银行用户）</span>
</p>
<p class="p4">
<span class="s1">                   </span><span class="s3">V1.2</span><span class="s1">版</span>
</p>
<p class="p4">
<span class="s1">           中国人民银行支付结算司</span>
</p>
<p class="p5">
<span class="s1">                   </span>
</p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p7"></p>
<p class="p7"></p>
<p class="p7">
<span class="s1">目录</span>
</p>
<p class="p7">
<span class="s1">第一章概述.....................................5</span>
<br>
<span class="s1">一、系统概述...................................5</span>
<br>
<span class="s1">二、编写目的...................................5</span>
<br>
<span class="s1">三、使用范围...................................5</span>
<br>
<span class="s1">四、总体说明...................................5</span>
<br>
<span class="s1">第二章参数设置.................................7</span>
<br>
<span class="s1">一、前置登记信息...............................7</span>
<br>
<span class="s1">二、交存类型...................................13</span>
<br>
<span class="s1">三、账号与交存类型对应关系.....................19</span>
<br>
<span class="s1">四、对账截止时间...............................23</span>
<br>
<span class="s1">五、账户基础信息...............................26</span>
<br>
<span class="s1">六、重新发送参数数据...........................27</span>
<br>
<span class="s1">第三章账务核对.................................29</span>
<br>
<span class="s1">一、对账结果确认...............................29</span>
<br>
<span class="s1">二、重新核对申请管理...........................32</span>
<br>
<span class="s1">三、重新发送账务数据...........................34</span>
<br>
<span class="s1">第四章电子回单.................................36</span>
<br>
<span class="s1">一、电子回单信息查询...........................36</span>
<br>
<span class="s1">二、重新发送电子回单...........................37</span>
<br>
<span class="s1">第五章交存款业务...............................40</span>
<br>
<span class="s1">一、人民币一般性存款业务.......................40</span>
<br>
<span class="s1">二、外币一般存款业务...........................42</span>
<br>
<span class="s1">三、财政性存款业务.............................44</span>
<br>
<span class="s1">第六章公告.....................................46</span>
<br>
<span class="s1">一、新增公告信息...............................46</span>
<br>
<span class="s1">二、查询及修改.................................46</span>
<br>
<span class="s1">三、主管审批...................................47</span>
<br>
<span class="s1">第七章报文查询.................................49</span>
<br>
<span class="s1">一、参数报文查询...............................49</span>
<br>
<span class="s1">二、流动性查询报文.............................50</span>
<br>
<span class="s1">三、清算队列报文查询...........................51</span>
<br>
<span class="s1">四、交存款报文.................................51</span>
<br>
<span class="s1">五、公告报文...................................52</span>
<br>
<span class="s1">六、报表报文...................................53</span>
<br>
<span class="s1">七、回单报文查询...............................53</span>
<br>
<span class="s1">八、对账报文查询...............................54</span>
<br>
<span class="s1">九、同业对账报文...............................55</span>
<br>
</p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p6"></p>
<p class="p7"></p>
<p class="p7"></p>
<p class="p7"></p>
<p class="p7">
<span class="s1">第一章 概述</span>
</p>
<p class="p7">
<span class="s1">一、系统概述</span>
</p>
<p class="p7">
<span class="s1">综合前置系统是开户单位通过金融网间互联平台实现与人民银行会计核算数据集中系统的信息交互，以电子方式办理账务核对、存款、流动性查询以及业务回单接收等业务的信息化系统。综合前置系统是人民银行柜台向金融机构的延伸，客户可以通过综合前置系统，办理需到人民银行柜台办理的相关业务，减少人力资源占用，提高工作效率。综合前置系统打破了人民银行会计核算工作既有的较为封闭的服务模式，实现了人民银行会计核算业务的&ldquo;居家服务&rdquo;，在人民银行会计核算服务工作上实现质的突破。</span>
<br>
<span class="s1">    二、 编写目的</span>
<br>
<span class="s1">    ACS系统设计了专门的综合前置业务功能，用于设置综合前置参数，接收对账结果和存款信息，并向综合前置系统发送公告。为使ACS系统各级用户正确设置综合前置参数，处理综合前置业务，人民银行支付结算司编写了本操作手册。ACS系统用户在日常工作中要按照本手册的操作步骤和要求及时、准确办理各项业务。</span>
<br>
<span class="s1">    三、 使用范围</span>
<br>
<span class="s1">    ACS系统中涉及综合前置参数设置和业务处理的各级用户参照本手册办理综合前置系统业务。</span>
<br>
<span class="s1">    四、 总体说明</span>
</p>
<p class="p8">
<span class="s1">综合前置系统部署在金融机构，与ACS间通过报文进行通讯，通讯方式为消息中间件。综合前置系统业务参数信息来自ACS，本身不进行业务参数的维护，只提供参数查询功能。参数是综合前置系统运行的前提条件，因此各金融机构在综合前置系统上线前必须从综合查询界面查询下面七类参数是否已收到，并核实金融机构信息、金融机构账户信息、交存款范围、交存类型与账号对应关系等参数信息的准确性。</span>
</p>
<p class="p8">
<span class="s1">七类参数为：人民银行机构信息、金融机构信息、金融机构账户信息、交存款范围、交存类型与账号对应关系、对账截止时间、币种。其中，金融机构账户信息、交存款范围、交存类型与账号对应关系、对账截止时间分别由ACS运管中心、网点设置，人民银行机构信息、金融机构信息、币种直接从基础数据中导出。</span>
</p>
<p class="p8">
<span class="s1">ACS与综合前置系统的关系如图1-1-1。所示：</span>
</p>
<p class="p7">
<img src="img/0.png" style="width:5.09375in;height:3.6770833in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p7">
<span class="s1">注：瘦客户端是指在客户端-服务器网络体系中的一个基本无需应用程序的计算机终端。</span>
<br>
<span class="s1">    ACS综合前置管理的主要内容是设置和发送前置各项参数，向综合前置系统发送账务数据、电子回单和公告信息，确认综合前置系统发来的对账结果，处理综合前置系统发来的交存款信息并反馈处理结果。</span>
<br>
<span class="s1">                   第二章 参数设置</span>
<br>
<span class="s1">在ACS中设置的综合前置系统相关参数有以下五类：前置登记信息、金融机构账户信息、交存款范围、交存类型与账号对应关系、对账截止时间。其中，后四类参数设置后需发送到综合前置系统，账户信息在&ldquo;账户基础信息&rdquo;中设置，其他四类参数在&ldquo;前置管理&rdquo;中设置。</span>
<br>
<span class="s1">一、 前置登记信息</span>
<br>
<span class="s1">前置登记信息用于设置金融机构基本信息。包括金融机构代码、前置名称、ESB代码等信息。(ESB代码是用于ESB中间服务器设置连接对象的参数，它使人民银行与金融机构服务器连接能找到对应关系)。金融机构综合前置系统由总部级机构集中接入ACS系统。</span>
<br>
<span class="s1">前置登记信息由总行运管中心设置。</span>
<br>
<span class="s1">    (一) 新增前置机构</span>
</p>
<p class="p7">
<span class="s1">    1、操作权限：新增前置机构由总行运管中心操作员维护，总行运管中心主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-前置登记信息（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：点击页面内的&ldquo;维护&rdquo;标签，点击页面下方的&ldquo;查询&rdquo;按钮，系统在页面列表显示已设置的前置登记信息。如图2-1-1。</span>
</p>
<p class="p7">
<img src="img/c83e.png" style="width:5.7623334in;height:3.2843332in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<br>
<span class="s1">点击下方&ldquo;新增&rdquo;按钮，系统显示前置登记信息设置页面。如图2-1-2。</span>
</p>
<p class="p7">
<img src="img/1673f.png" style="width:5.76225in;height:3.6660001in;vertical-align:text-bottom;"><br>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">依次录入金融机构代码、前置名称、ESB节点代码，选择生效方式，如果选择约时生效，填写计划生效日期。完毕后点击保存，提交主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    注意：ACS综合前置系统支持多个法人金融机构，以及同一法人金融机构下的多个同级分支机构共用一个服务器。在设置前置登记信息时，可按服务的金融机构或分支机构设置前置机构信息，但ESB节点设置为服务器所在金融机构代码即可。</span>
<br>
<span class="s1">(二) 修改前置机构</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：修改前置机构信息由总行运管中心操作员维护，总行运管中心主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-前置登记信息（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：在综合前置系统维护页面，点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，系统显示已设置的所有前置登记信息。如图2-1-3。</span>
<br>
<span class="s1">图2-1-3</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1f304.png" style="width:5.767635in;height:3.6928751in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择需修改的前置记录，点击页面下方的&ldquo;修改&rdquo;按钮，显示前置登记信息修改页面，如图2-1-4。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/29a42.png" style="width:5.7623334in;height:3.7465in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    金融机构代码信息不允许修改。前置名称、ESB节点代码、生效方式修改完成后，在&ldquo;处理结果&rdquo;中选择&ldquo;提交修改&rdquo;，点击&ldquo;保存&rdquo;按钮，修改信息提交运管中心主管处&ldquo;待审批&rdquo;。</span>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">如果前置机构所属分支机构增加、减少或变更，可直接点击页面下方&ldquo;更新前置机构&rdquo;按钮，系统自动更新前置机构明细信息。查看更新情况可以在&ldquo;查询&rdquo;页面，选中相应前置机构，点击&ldquo;查看对应关系&rdquo;即可。</span>
<br>
<span class="s1">    （三）停用、启用前置机构</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：停用、启用前置机构由总行运管中心操作员维护，总行运管中心主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-前置登记信息（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：在前置登记管理页面的维护标签下，点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，系统列表显示已设置生效的所有前置登记信息。如图2-1-5。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/32f63.png" style="width:5.7660522in;height:3.6639478in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择需要停用的前置记录，点击页面下方的&ldquo;停用&rdquo;按钮，系统将停用信息提交主管审批。已停用的前置机构需要重新启用时，选择相应记录并点击页面下方的&ldquo;启用&rdquo;按钮即可。</span>
<br>
<span class="s1">    （四）主管审批</span>
<br>
<span class="s1">    操作员新增、修改、停用、启用前置机构时，均需运管中心主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-前置登记信息（三级）或在待办任务中选择审批事项,如图2-1-6。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/3d6d6.png" style="width:5.7660522in;height:3.0942187in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    2、操作方法：点击&ldquo;查询&rdquo;查看待审批前置信息。如图2-1-7。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/431a4.png" style="width:5.7660522in;height:3.7425313in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<br>
<span class="s1">    选中一条信息记录后，点击&ldquo;明细信息&rdquo;，进入审批页面。如图2-1-8。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/4c1a3.png" style="width:5.767667in;height:3.6904998in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择审核结果（通过或不通过）后点击&ldquo;审批&rdquo;即可。审批通过的，已维护的前置登记信息实时或按计划时间生效。审批不通过的，由操作员重新维护。</span>
<br>
<span class="s1">    操作员可以在修改前置登记信息后选择&ldquo;提交修改&rdquo;，那么修改后的信息继续交主管审批。或者直接选择&ldquo;撤销修改&rdquo;，那么此条前置登记信息直接作废。如图2-1-9。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/56c73.png" style="width:5.76375in;height:3.7663126in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    注意：参数生效后，需由总行运管中心操作员在&ldquo;重新发送参数数据&rdquo;中向金融机构发送金融机构信息。金融机构在接收金融机构参数时如发现所辖下级金融机构不全，可能是于相关金融机构代码中的机构级次、所属各级金融机构代码未填写。此时，由相关金融机构所在人民银行市级运管中心维护金融机构代码中的相关信息。维护完整并生效后，由总行运管中心操作员重新发送金融机构参数。</span>
<br>
<span class="s1">    二、 交存类型</span>
<br>
<span class="s1">    交存类型参数用于设置不同核算体系的金融机构办理交存款业务的具体信息。</span>
<br>
<span class="s1">    对于人民币一般存款交存类型，由金融机构法人所在地的省级运管中心设置。对于财政性存款和外汇一般存款交存类型，凡是由人民银行总行发文调整交存范围的金融机构例如全国性金融机构，其交存科目由总行运管中心设置；交存款范围管理权下放到各省人民银行的金融机构，其交存科目由省级运管中心设置。</span>
<br>
<span class="s1">    交存类型必须根据总行及各分支行核定各金融机构的交存范围设置，其依据为总行或省级行下发的金融机构交存款范围文件。设置交存类型时，需设置交存类型代码、交存类型名称、前置交存种类、参数辖属标志、生效方式、计划生效日期，并根据相关文件设置金融机构科目代码、金融机构科目名称、交存比例、余额性质、计算类型等信息。</span>
<br>
<span class="s1">    （一） 新增交存类型</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-交存类型（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：在&ldquo;维护&rdquo;标签页面下方点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，第一次新增&ldquo;交存类型&rdquo;时列示应为空，再次新增时会列示已设置的各类交存类型。如图2-2-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/5f894.png" style="width:5.767in;height:3.713in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">如需设置新的交存类型，点击页面下方的&ldquo;新增&rdquo;按钮，出现交存类型参数维护页面，如图2-2-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/6b547.png" style="width:5.767292in;height:3.6229167in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    交存类型参数包括三部分，分别为交存类型信息、交存类型与科目对应关系和计算公式。其中交存类型信息包括交换类型代码、交存类型名称、前置交存种类（包括人民币存款、财政性存款、外币存款三类）、生效方式（包括实时生效和约时生效两种）、计划生效日期（仅在选择约时生效时填写），交存类型代码由系统自动生成。交存类型与科目对应关系包括需交存的金融机构科目代码、金融机构科目名称、交存比例、余额性质、计算类型、参数状态。计算公式用来定义纳入交存范围的各金融机构科目交存及抵减关系。</span>
</p>
<p class="p7">
<span class="s1">需要新增金融机构科目时点击页面中间的&ldquo;新增&rdquo;按钮，每条信息录入完成后选择页面下方的&ldquo;保存&rdquo;按钮。</span>
<br>
<span class="s1">    科目余额性质与计算类型用于确定科目余额方向，具体的交存抵减需要在计算公式中设置。计算公式编制方法如下：</span>
<br>
<span class="s1">    Ⅰ、每个科目前增加科目余额属性标识，借方为&ldquo;J&rdquo;，贷方为&ldquo;D&rdquo;。如&ldquo;2830委托存款&rdquo;科目，其余额属性为贷方，在公式中应设置为&ldquo;D2830&rdquo;；&ldquo;1830委托贷款&rdquo;科目，其余额属性为借方，在公式中应设置为&ldquo;J1830&rdquo;。</span>
<br>
<span class="s1">    Ⅱ、无抵减或轧差的单个交存科目，或具有交存、抵减关系的一组科目为一个计算项，计算项之间的交存与累加进行相加计算，抵减和轧差进行相减计算。计算项取值如在同一方向可进行加减，不在同一方向只能相减。</span>
<br>
<span class="s1">    Ⅲ、每组涉及两个科目以上的计算项均应以&ldquo;（&rdquo;开始，以&ldquo;）&rdquo;结束，并标明取值方向，值在借方为&ldquo;A&rdquo;，值在贷方为&ldquo;B&rdquo;。如&ldquo;2830委托存款（减：1830委托贷款）&rdquo;，</span>
<br>
<span class="s1">在公式中应设为&ldquo;（D2830－J1830）B&rdquo;。如涉及多层抵减或轧差关系，应在公式中按上述原则逐层设置。公式最外层应以&ldquo;（）B&rdquo;结束。</span>
<br>
<span class="s1">    Ⅳ、公式中涉及的字母采用大小写均可，但不能出现空格。举例：</span>
<br>
<span class="s1">    某行一般存款交存范围为：</span>
<br>
<span class="s1">    46100个人活期存款</span>
<br>
<span class="s1">    46200定期储蓄存款</span>
<br>
<span class="s1">    48100单位活期存款</span>
<br>
<span class="s1">    48200单位银行卡存款</span>
<br>
<span class="s1">    48300单位定期存款</span>
<br>
<span class="s1">    67100委托贷款资金(减42100委托贷款)</span>
<br>
<span class="s1">    67200委托投资资金(减42200委托投资)</span>
<br>
<span class="s1">    67300代理业务资金扣除67301代发行记帐式债券资金和67302代发行凭证式国债资金后的余额(减42300代理业务占款扣除42301代发行记账式债券后的余额)设置的计算公式应为：</span>
<br>
<span class="s1">（D46100+D46200+D48100+D48200+D48300+(D67100-J42100)B+(D67200-J42200)B+((D67300-D67301-D67302)B-(J42300-J42301)A)B)B</span>
<br>
<span class="s1">    交存类型计算公式必须严格根据会计部门交存款范围设置，交存、抵减关系必须与文件规定一致。设置的计算公式中，不得有&ldquo;交存类型与科目对应关系列表&rdquo;中已停用的金融机构科目；&ldquo;交存类型与科目对应关系列表&rdquo;中处于可用状态的金融机构科目未被设置到计算公式时，在保存时系统会进行提示，但不阻挡操作员继续保存，结束维护操作。</span>
<br>
<span class="s1">    交存类型设置成功后发送到金融机构综合前置系统，金融机构通过综合前置系统办理交存款时，录入各科目余额和交存款汇总信息，在提交时系统根据计算公式自动校验汇总平衡关系是否正确。</span>
<br>
<span class="s1">    (二) 修改交存类型</span>
<br>
<span class="s1">    点击&ldquo;前置管理-前置参数-交存类型&rdquo;菜单，在维护标签页面下方点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，系统显示已设置的各交存类型。如图2-2-3。</span>
</p>
<p class="p7">
<img src="img/77540.png" style="width:5.767635in;height:3.7028022in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">1、操作员需要金融机构科目时，点击页面下方的&ldquo;修改&rdquo;按钮，可对交存类型与科目对应关系进行修改。如图2-2-4。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/832e2.png" style="width:5.7646875in;height:3.606625in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    交存类型代码和金融机构科目代码不允许修改。交存类型信息中可以修改交存类型名称、前置交存种类和生效方式。修改金融机构科目时，选择需要修改的金融机构科目，点击页面中间的&ldquo;修改&rdquo;按钮，可以修改具体的金融机构科目名称、余额性质、计算类型、交存比例，修改后点击&ldquo;确认&rdquo;。全部金融机构科目修改完毕后点击&ldquo;保存&rdquo;，该信息交运管中心主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作员需要修改计算公式时，直接在计算公式维护框内进行。修改的规则与设置规则相同。</span>
<br>
<span class="s1">    (三) 停用、启用和注销交存类型</span>
<br>
<span class="s1">    在交存类型页面的维护标签下，点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，系统列表显示已设置生效的所有交存类型信息。如图2-2-5。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/8fb64.png" style="width:5.7639894in;height:3.4563959in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择需要更改状态的交存类型，点击页面下方的&ldquo;停用&rdquo;按钮，可以停用指定的交存类型。需要启用已停用交存类型时，选择指定交存类型后点击&ldquo;启用&rdquo;按钮。点击&ldquo;注销&rdquo;按钮，可以注销已停用的交存类型。</span>
<br>
<span class="s1">    (四) 主管审批</span>
<br>
<span class="s1">    操作员新增、修改、停用、启用、注销交存类型时，均需运管中心主管审批。运管中心主管登录系统后，可以在待办任务中选择审批事项。如图2-2-6。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/9ba44.png" style="width:5.7647915in;height:3.6640625in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    也可以在&ldquo;前置管理-前置参数-交存类型&rdquo;菜单的审批项下查询需审批的任务，选中后点击&ldquo;明细信息&rdquo;，显示交存类型审批页面。如图2-2-7。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/a4669.png" style="width:5.7679687in;height:3.3303752in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<br>
<span class="s1">    选择审批结果（通过或不通过）后，点击&ldquo;确定&rdquo;。审批通过的参数实时或按计划时间生效，不通过的由操作员重新维护。</span>
<br>
<span class="s1">    三、 账号与交存类型对应关系</span>
<br>
<span class="s1">    账号与交存类型对应关系参数用于确定开户单位办理各类存款业务的关联账户。准备金账户对应人民币一般存款，财政性存款账户对应财政性存款，外币准备金账户对应外汇一般存款类型。在设置此参数前，对应的交存类型参数必须已生效。</span>
<br>
<span class="s1">    账号与交存类型对应关系由网点操作员设置、网点主管审批。参数包括账号、交存类型代码、生效方式、生效日期等信息。</span>
<br>
<span class="s1">    (一) 新增账号与交存类型对应关系</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-账号与交存类型对应关系（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：在维护标签页面下方点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，系统显示已设置的账号与交存类型对应关系。如图2-3-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/b37bd.png" style="width:5.7679586in;height:3.772125in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    如需要的账号与交存类型对应关系未设置，则点击页面下方的&ldquo;新增&rdquo;按钮，出现参数维护页面。如图2-3-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/bdc8a.png" style="width:5.7654376in;height:3.7049375in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<br>
<br>
<span class="s1">    录入账号、交存类型代码、生效方式、计划生效日期后点击&ldquo;保存&rdquo;，新参数转网点主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    (二) 修改账号与交存类型对应关系</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-账号与交存类型对应关系（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：在维护标签页面下方点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，系统显示已设置的账号与交存类型对应关系。如图2-3-3。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/c5003.png" style="width:5.7660522in;height:3.2120938in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<br>
<span class="s1">    选择需修改的账号与交存类型对应关系，点击页面下方的&ldquo;修改&rdquo;按钮，出现修改账号与交存类型对应关系页面。如图2-3-4。</span>
<br>
<img src="img/cfa69.png" style="width:5.763198in;height:3.6477187in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">修改交存类型代码、生效方式等要素后，选择处理结果，点击&ldquo;保存&rdquo;，修改后的参数由网点主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    （三）停用、启用账号与交存类型对应关系</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-账号与交存类型对应关系（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：在账号与交存类型对应关系页面的维护项下，点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，系统会列表显示已设置生效的所有账号与交存类型对应关系。选择需要更改状态的交存类型，点击页面下方的&ldquo;停用&rdquo;按钮，可以停用指定的交存类型。需要启用已停用交存类型时，选择指定交存类型后点击&ldquo;启用&rdquo;按钮。</span>
<br>
<span class="s1">    （四）主管审批</span>
<br>
<span class="s1">    操作员新增、修改、停用、启用、注销账号与交存类型对应关系时，均需网点主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-账号与交存类型对应关系（三级）。或在待办任务中选择审批事项。如图2-3-5。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/d7888.png" style="width:5.7679586in;height:3.722229in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    2、操作方法：查询后选择需审批的参数信息，点击&ldquo;明细信息&rdquo;，进入账号与交存类型对应关系维护页面。如图2-3-6。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/dd98d.png" style="width:5.7679586in;height:3.722229in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">选择审批结果（通过或不通过）后，点击&ldquo;确定&rdquo;即可。审批通过的参数实时或按计划生效日期生效；不通过的，由操作员进行重新维护。</span>
<br>
<span class="s1">    四、 对账截止时间</span>
<br>
<span class="s1">对账截止时间包括对账截止时间和对账确认截止时间，对账截止时间规定开户单位在什么时间之前完成对账，迟于对账截止时间对账的为&ldquo;延时对账&rdquo;。对账确认截止时间规定网点在什么时间之前完成对账确认，迟于对账截止时间确认的为&ldquo;延时确认&rdquo;。对账提醒截止时间用于综合前置系统在对账截止前提醒金融机构用户核对账务。</span>
<br>
<span class="s1">对账截止时间由市级运管中心操作员设置，市级运管中心主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    (一) 设置对账截止时间</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-对账截止时间（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：在维护标签页面下方点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，查询本市级运管中心对账截止时间是否已设置。如图2-4-1。</span>
<br>
<img src="img/e9365.png" style="width:5.767in;height:3.6734998in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">如本核算主体对账截止时间参数未设置，点击页面下方&ldquo;新增&rdquo;按钮，新增对账截止时间。如图2-4-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/f177a.png" style="width:5.767667in;height:3.4585834in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    设置对账截止时间、对账截止提醒时间、对账确认截止时间、生效方式、计划生效日期（仅在选择约时生效时填写），点击页面下方&ldquo;保存&rdquo;按钮。</span>
<br>
<span class="s1">    (二) 修改对账截止时间</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-对账截止时间（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：在维护标签页面下方点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，查询本市级运管中心对账截止时间设置情况。点击查询结果页面下方的&ldquo;修改&rdquo;按钮，调整有关内容后，点击&ldquo;保存&rdquo;</span>
<br>
<span class="s1">即可。如图2-4-3。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/f893d.png" style="width:5.76375in;height:3.2793748in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    （三）主管审批</span>
<br>
<span class="s1">    操作员新增、修改对账截止时间参数后，需主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-对账截止时间（三级）。或在待办任务中选择审批事项。</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：点击&ldquo;查询&rdquo;后选择需审批前置信息，点击&ldquo;明细信息&rdquo;。如图2-4-4。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/100905.png" style="width:5.767in;height:3.65375in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择审批结果（通过或不通过）后，点击&ldquo;确定&rdquo;。审批通过的参数实时或按约定时间生效，审批不通过的参数由操作员重新维护。</span>
<br>
<span class="s1">    操作员修改后选择&ldquo;提交修改&rdquo;，则参数信息交主管审批。也可以直接选择&ldquo;撤销修改&rdquo;，则该参数信息作废。如图2-4-5。</span>
<br>
<img src="img/10ae39.png" style="width:5.7646875in;height:2.9759583in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    五、 账户基础信息</span>
<br>
<span class="s1">    综合前置系统业务涉及的账户基础信息包括开户单位相关账户的对账方式、回单种类、金融机构代码。</span>
<br>
<span class="s1">    （一）操作权限：账户基础信息由网点操作员设置，网点主管审核，市级运管中心主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    （二）操作路径：系统参数（一级）-科目账户参数（二级）-账户基础信息（三级）。如图2-5-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/112c73.png" style="width:5.7647915in;height:3.6933749in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    （三）操作方法：将账户的对账方式设置为电子对账，回单种类设置为电子回单，并填写金融机构代码。金融机构代码必须为开户单位代码，不能是其上级或下级机构的代码。</span>
<br>
<span class="s1">    具体流程请参考《ACS操作手册》。</span>
<br>
<span class="s1">    六、 重新发送参数数据</span>
<br>
<span class="s1">    综合前置系统未收到ACS发送的参数数据时，经金融机构申请，ACS可对参数进行再次发送。</span>
<br>
<span class="s1">    （一）操作权限：重新发送参数数据由总行运管中心操作员负责。</span>
<br>
<span class="s1">    （二）菜单路径：前置管理（一级）-前置参数（二级）-重新发送参数数据（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    （三）操作方法：选择需要发送的参数类型，输入账务日期和ESB节点代码，点击&ldquo;发送报文&rdquo;。如图2-6-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/11ef3b.png" style="width:5.7679586in;height:3.6922915in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    人民银行机构参数（系统中为业务机构参数）、币种参数、金融机构参数属于系统基础参数，重新发送时，账务日期必须选择在该项参数生效日期以前，否则系统提示&ldquo;没有对应数据可以发送&rdquo;。其他参数可以选择系统当前账务日期发送。</span>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">第三章 账务核对</span>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">账务核对是综合前置系统的核心功能之一，替代了以前的电子对账系统，与开户单位进行账户余额和发生额核对，并及时向网点、事后监督部门反馈核对情况。ACS正常的对账流程包括以下四个步骤：</span>
<br>
<span class="s1">    1、ACS日初始化时向综合前置系统发送前一日账务数据；</span>
<br>
<span class="s1">    2、综合前置系统用户录入余额，核对后发送对账结果；</span>
<br>
<span class="s1">    3、ACS网点主管确认对账结果；</span>
<br>
<span class="s1">    4、ACS事后监督员监督对账结果。</span>
<br>
<span class="s1">    综合前置系统发出对账结果后，如发现账务核对错误，可申请重新核对。未监督前的重新核对申请，由网点主管审批；已监督的重新核对申请，由事后监督主管审批。已进行监督完成处理的，不能再进行重新核对。</span>
<br>
<span class="s1">    为加强对账管理，对超期五天及五天以上的对账结果，ACS不再接收。开户单位需通过纸质方式进行对账。</span>
<br>
<span class="s1">    一、 对账结果确认</span>
<br>
<span class="s1">    (一) 确认对账结果</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：对账结果由网点主管进行确认。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-核对账务（二级）-对账结果管理（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：在&ldquo;确认&rdquo;标签下点击&ldquo;查询&rdquo;，系统按列表显示当前收到金融机构综合前置系统发来的对账结果。如图3-1-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/129b01.png" style="width:5.7679687in;height:3.6212811in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p10">
<span class="s1">对账结果分为批量确认和逐笔确认两种方式。</span>
</p>
<p class="p10"></p>
<p class="p11">
<span class="s4">（1）​&nbsp;</span><span class="s1">批量确认。</span>
</p>
<p class="p7">
<span class="s1">适用范围：适用于对核对相符记录的确认。</span>
<br>
<span class="s1">操作方法：将页面下方滚动条向右拉动，检查对账记录中的核对标志是否为&ldquo;核对相符&rdquo;。在核对相符的对账记录左侧复选框内打勾，选中需要确认的对账记录，点击页面下方&ldquo;批量确认&rdquo;按钮即可。</span>
</p>
<p class="p7">
<img src="img/138ef8.png" style="width:5.7679586in;height:3.6823123in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<br>
<span class="s1">（2）逐笔确认。</span>
<br>
<span class="s1">    适用范围：适用于对核对不符记录的确认。</span>
<br>
<span class="s1">    操作方法：选择需要确认的对账记录，点击页面下方的&ldquo;明细信息&rdquo;按钮，系统显示该账户具体信息。如图3-1-2。</span>
<br>
<span class="s1">如该账户核对不符，将右侧滚动条向下拉，可以查看金融机构维护的不符信息。选中后点击页面下方的&ldquo;不符信息明细&rdquo;，可以查看具体的不符信息记录。查看结束后点击&ldquo;确认&rdquo;按钮，该账户对账状态改为&ldquo;已确认&rdquo;，交事后监督部门监督。</span>
<br>
<span class="s1">    金融机构综合前置系统应在对账截止时间之前发送对账结果，晚于对账截止时间对账的为&ldquo;延时标志&rdquo;。人民银行网点应在对账确认截止前完成对账结果确认，晚于对账确认截止时间确认对账结果的为&ldquo;延时确认&rdquo;。延时对账和延时确认均为违规行为。</span>
<br>
<span class="s1">    (二) 查询对账情况</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：主管或操作员可对对账情况进行查询。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-核对账务（二级）-对账结果管理（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：在&ldquo;查询&rdquo;标签下，输入日期、金融机构代码，查询指定机构在某一日的对账情况，也可查询本网点所有金融机构的全部对账情况。如图3-1-3。</span>
</p>
<p class="p7">
<img src="img/144b25.png" style="width:5.7654376in;height:3.4275625in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p7"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">系统根据查询条件显示了网点开户的金融机构应对账户数、已接收对账结果户数、未对账户数、已确认户数和已监督户数。其中：</span>
<br>
<span class="s1">    应对账户数=已接收对账结果户数+未对账户数。</span>
<br>
<span class="s1">    已监督户数&le;已确认户数&le;已接收对账数&le;应对账户数。</span>
<br>
<span class="s1">    用户在此通过查询对账情况监控各开户单位对账进度，及时督促金融机构进行账务核对。选择某机构信息后，点击页面下方的&ldquo;明细信息&rdquo;，显示该机构各账户核对情况。如图3-1-4。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/151a19.png" style="width:5.7639165in;height:3.7254584in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    二、 重新核对申请管理</span>
<br>
<span class="s1">    (一) 重新核对申请审批</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：重新核对申请由网点主管审批。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-核对账务（二级）-重新核对申请管理（三级）或在待办任务中选择审批事项。</span>
<br>
<span class="s1">    3、在审批标签页面下可以查询已收到的重新核对申请，如图3-2-1。</span><img src="img/15cf0f.png" style="width:5.763198in;height:3.6773748in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<br>
<span class="s1">    选中需要审批的重新核对申请，点击页面下方的&ldquo;明细信息&rdquo;，进入重新核对申请审批页面。如图3-2-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/16646e.png" style="width:5.7654376in;height:3.6554065in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    同意重新进行账务核对的，点击页面下方的&ldquo;通过&rdquo;按钮，系统自动向综合前置系统发送同意核对的回执报文，综合前置系统据此变更对账状态，重新进行核对。不同意重新进行账务核对的，点击页面下方的&ldquo;不通过&rdquo;按钮，系统自动向综合前置系统发送拒绝重新核对的回执报文。</span>
<br>
<span class="s1">    事后监督部门已监督的对账结果，其重新核对申请由事后监督主管审批。事后监督系统进行监督完成处理的，不能申请重新核对。</span>
<br>
<span class="s1">    (二) 重新申请核对查询</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-核对账务（二级）-重新申请核对管理（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：点击&ldquo;查询&rdquo;查看网点已收到的重新核对申请。如图3-2-3。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/16fcb2.png" style="width:5.763625in;height:3.0778542in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    三、 重新发送账务数据</span>
<br>
<span class="s1">    在综合前置系统因网络原因未收到ACS发送的对账数据情况下，在排查解决网络问题后，需要ACS重新发送对账数据。总行运管中心操作员在接到综合前置系统未收到对账数据的报告后，查看对账报文发送情况。确认报文发送未收到回执，则重新发送对账数据。</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：重新发送对账数据由总行运管中心操作员进行操作。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-核对账务（二级）-重新发送对账数据（三级）。如图3-3-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/17efad.png" style="width:5.7675414in;height:3.619229in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">     3、操作方法：依次选择对账报文种类，输入账务日期，填写ESB节点号，可向指定ESB节点发送账务余额信息和账户发生额信息。也可以不输入节点号，向所有综合前置系统发送对账报文。</span>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">第四章 电子回单</span>
<br>
<span class="s1">账户基本信息中设置了电子回单的，ACS系统向综合前置系统发送电子回单，但不再提供纸质回单。正常的电子回单已加盖了电子印章，未加盖电子印章的电子回单无效。</span>
<br>
<span class="s1">    ACS系统对本网点支票转账业务、电信汇业务、同城交换差额、重空等业务不提供电子回单，但对跨网点的支票转账、电信汇业务收款方提供电子回单。通过零余额账户清算同城交换差额的，该零余额账户和其资金归集账户之间的资金清算也会生成并发送电子回单。</span>
<br>
<span class="s1">    电子回单在该笔业务记账成功后生成，并自动向综合前置系统发送。如果因网络等原因导致综合前置系统未收到电子回单的，网点主管在次日可以重新发送电子回单。</span>
<br>
<span class="s1">电子回单无法收到或无法正常打印的，开户银行可持书面申请到人民银行柜台申请重新打印。</span>
<br>
<span class="s1">    一、 电子回单信息查询</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-电子回单（二级）-电子回单信息查询（三级）</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1860aa.png" style="width:5.7646875in;height:3.0252292in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    2、操作方法:输入回单账号、回单种类、账务日期、业务流水号等信息查询指定范围内的电子回单，也可进行通过将查询要素置空，查询本网点生成的所有电子回单。如图4-1-1。</span>
<br>
<span class="s1">查询结果如图4-1-2所示。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/18cc94.png" style="width:5.7654376in;height:3.8436248in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    二、 重新发送电子回单</span>
<br>
<span class="s1">综合前置系统在对账后发现有办理成功的业务未收到电子回单的，可以向网点申请重新发送电子回单。</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：网点操作员</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-电子回单（二级）-重新发送电子回单（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：账务日期为必选项，回单种类、回单账号、业务流水号为可选项。如图4-2-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1a1ec9.png" style="width:5.765312in;height:3.8941145in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">点击&ldquo;查询&rdquo;，用户可以按照以上要素查询指定范围的电子回单。只能查询上一工作日之前（含）的电子回单。如图4-2-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1a884e.png" style="width:5.7679687in;height:3.7215939in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择页面下方的&ldquo;发送所有回单&rdquo;，可以将查询到的电子回单重新发送综合前置系统。</span>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">重复发送的电子回单，综合前置系统会自动进行重复性校验。</span>
<br>
<span class="s1">    重新发送后综合前置系统仍未收到电子回单的，金融机构应持书面申请书到柜台打印纸质回单。</span>
<br>
<span class="s1">    第五章 交存款业务</span>
<br>
<span class="s1">    通过综合前置系统可受理金融机构办理人民币一般存款、外汇一般存款和财政性存款。其中，人民币一般存款和外汇一般存款只能办理一次，如需调整应到柜台办理。财政性存款可以通过综合前置系统多次交存。</span>
<br>
<span class="s1">    一、 人民币一般性存款业务</span>
<br>
<span class="s1">    (一) 人民币一般存款电子信息确认</span>
<br>
<span class="s1">    ACS收到综合前置系统发来的人民币一般性存款信息后，会自动生成待办任务。</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：人民币一般存款电子信息确认由网点操作员进行确认。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-交存款业务（二级）-人民币一般存款电子信息（三级）</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：在菜单下维护标签页面内，查询收到的一般存款电子信息。如图5-1-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1bab91.png" style="width:5.7670517in;height:3.7805104in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择需确认的电子信息，点击&ldquo;明细信息&rdquo;后，系统显示该笔交存款业务的明细信息。如图5-1-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1c4a83.png" style="width:5.7639894in;height:3.7460938in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    页面显示了准备金账号、法定准备金率、一般存款余额、报表日期、凭证日期等凭证信息，以及金融机构维护的各交存科目金额。操作员对以上要素进行审核，审核通过的点击页面下方的&ldquo;通过&rdquo;按钮；审核不通过的点击页面下方的&ldquo;不通过&rdquo;按钮。审核通过的信息，系统自动交后台记账。记时系统自动对交存日程、准备金率等信息进行审核。审核通过的进行记账，并显示记账成功，自动向综合前置系统发送处理成功回执，生成电子回单发送综合前置系统；审核不通过的显示记账失败，自动向综合前置系统发送处理失败回执。操作员可以在&ldquo;查询打印-流水查询-内部交易业务查询&rdquo;菜单中查看存款业务记账是否成功。如图5-1-3。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1d2d7b.png" style="width:5.7639894in;height:3.1067603in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    (二) 人民币一般存款电子信息查询</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-交存款业务（二级）-人民币一般存款电子信息（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：在查询标签页面内，可以查询收到的存款信息。</span>
<br>
<span class="s1">    二、 外币一般存款业务</span>
<br>
<span class="s1">    (一) 外币一般存款业务确认</span>
<br>
<span class="s1">    ACS收到综合前置系统发来的外币一般存款电子信息后，会自动生成待办任务。</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：外币一般存款业务确认由网点操作员进行确认。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-交存款业务（二级）-外币一般存款电子信息（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：在菜单下维护标签页面内，查询收到的存款信息。如图5-2-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1e5cc2.png" style="width:5.766in;height:3.7539062in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">选择需确认的交存款电子信息，点击&ldquo;明细信息&rdquo;后，系统显示该笔交存款业务的明细信息。如图5-2-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1efec1.png" style="width:5.767635in;height:3.7325833in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    页面显示了外汇准备金账号、准备金率、币种、一般存款余额、应交外汇准备金、已交外汇准备金、应补交金额、报表日期等凭证信息，以及金融机构维护的各交存科目金额。操作员对以上信息进行审核，审核通过的点击页面下方的&ldquo;通过&rdquo;按钮；审核不通过的点击页面下方的&ldquo;不通过&rdquo;按钮。</span>
<br>
<span class="s1">    审核通过的信息，系统自动交后台记账。记账时系统自动对交存日程、准备金率等信息进行审核，审核通过的进行记账，并显示记账成功，自动向综合前置系统发送处理成功回执，生成电子回单发送综合前置系统；审核不通过的会显示记账失败，自动向综合前置系统发送处理失败回执。查看页面与人民币一般存款业务查询页面相同。</span>
<br>
<span class="s1">    操作员在查询标签页面内，可以查询收到的交存款信息。</span>
<br>
<span class="s1">    三、 财政性存款业务</span>
<br>
<span class="s1">    (一) 财政性存款确认</span>
<br>
<span class="s1">    ACS收到综合前置系统发来的财政存款信息后，会自动生成待办任务。</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：财政性存款业务确认由网点操作员进行确认。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-交存款业务（二级）-财政性存款电子信息（三级）。</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：在维护标签页面内，查询收到的财政性存款电子信息。如图5-3-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/1fce55.png" style="width:5.7635317in;height:3.7447813in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择需确认的电子信息，点击&ldquo;详细信息&rdquo;后，系统显示该笔财政性存款业务的明细信息。如图5-3-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/2068c1.png" style="width:5.763198in;height:2.916198in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    页面显示了财政性存款账号、财政性存款余额、报表日期、凭证日期、已交存财政性存款、调整标志、调整金额等凭证信息，以及金融机构维护的各交存科目金额。操作员对以上要素进行审核，审核通过的点击页面下方的&ldquo;通过&rdquo;按钮；审核不通过的点击页面下方的&ldquo;不通过&rdquo;按钮。</span>
<br>
<span class="s1">    审核通过的信息，系统自动交后台记账。记账时系统自动对报表日期、已交存金额等信息进行审核，审核通过的进行记账，并显示记账成功，自动向综合前置系统发送处理成功回执，生成电子回单发送综合前置系统；审核不通过的会显示记账失败，自动向综合前置系统发送处理失败回执。查询界面与人民币一般性存款相同。</span>
<br>
<span class="s1">    用户在查询标签页面内，查询收到的存款信息。</span>
<br>
<span class="s1">    注意事项：综合前置系统发送到ACS的交存款信息，网点操作员当日必须处理完毕。</span>
<br>
<span class="s1">    网点日终签退时，待处理交存款信息作为强制检查项阻挡网点日终签退。</span>
<br>
<span class="s1">    第六章公告</span>
<br>
<span class="s1">    公告信息用于人民银行向辖内指定综合前置系统发送信息。由操作员录入并经主管授权后发送。人民银行各级网点和运管中心均可向综合前置系统发送公告。</span>
<br>
<span class="s1">    一、 新增公告信息</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：新增公告信息由网点操作员进行维护。</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-发布信息（二级）。</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：点击&ldquo;公告信息维护&rdquo;页面下方&ldquo;新增&rdquo;按钮，进入新增公告信息页面。如图6-1-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/212561.png" style="width:5.7660522in;height:3.2120938in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择行别代码（也可不选），录入机构代码、失效日期、选择阅读回执标志，维护公告标题及公告内容，点击&ldquo;保存&rdquo;即可。</span>
<br>
<span class="s1">    机构代码必须是人民银行机构，可以是运管中心机构代码，也可以是网点机构代码。</span>
<br>
<span class="s1">    运管中心新增公告时，发送的最大范围可以是本运管中心所辖网点开户的全部金融机构；网点新增公告时，发送范围为网点开户的金融机构。</span>
<br>
<span class="s1">    二、 查询及修改</span>
<br>
<span class="s1">    1、菜单路径：前置管理（一级）-发布信息（二级）。</span>
<br>
<span class="s1">    2、操作方法：点击&ldquo;查询&rdquo;按钮，可以查看已维护的公告信息。公告信息未被主管审批发送前，选中后点击页面下方的&ldquo;修改&rdquo;按钮，可以对该笔公告进行修改。</span>
<br>
<span class="s1">    三、 主管审批</span>
<br>
<span class="s1">    1、操作权限：网点主管或运管中心主管</span>
<br>
<span class="s1">    2、菜单路径：前置管理（一级）-发布信息（二级）或在&ldquo;待办任务&rdquo;中查看操作员新增或修改后的公告信息</span>
<br>
<span class="s1">    3、操作方法：在审批标签中，查询选择操作员新增或修改后的公告。如图6-1-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/21a42b.png" style="width:5.7660522in;height:2.8388228in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择需审批的公告信息，点击页面下方的&ldquo;明细&rdquo;按钮，进入公告信息审批页面。如图6-1-3。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/222b2c.png" style="width:5.7635317in;height:3.7750623in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    选择审批结果（通过或不通过）后，点击&ldquo;确定&rdquo;。审批通过的参数实时或按约定时间生效，审批不通过的参数由操作员重新维护。</span>
<br>
<span class="s1">    操作员可以在修改公告信息后选择&ldquo;提交修改&rdquo;，那么修改后的信息提交主管审批。或选择&ldquo;撤销修改&rdquo;，将此条公告信息直接作废。如图6-1-4。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/22e2d3.png" style="width:5.7675414in;height:3.6869686in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    第七章 报文查询</span>
<br>
<span class="s1">    由于金融机构综合前置系统与ACS系统之间通过报文收发各类信息，报文收发需要进行监控，以确定报文收发情况，及时查找存在问题。综合前置系统提供了参数报文、交存款报文、账务核对报文、电子回单报文、公告信息报文、同业对账报文、流动性查询报文、清算队列查询报文、报表报文的查询功能。有权用户可以随时查看各类报文收发状况。</span>
<br>
<span class="s1">目前报文查询功能仅向总行运管中心主管和操作员开放。</span>
<br>
<span class="s1">    一、 参数报文查询</span>
<br>
<span class="s1">    在&ldquo;前置管理-报文查询-参数报文查询&rdquo;菜单下，操作员可以查询向综合前置系统发送的各类参数报文的回执情况。如图7-1-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/236bc3.png" style="width:5.767667in;height:3.7711666in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    用户也可以根据不同的回执状态进行查询。如图7-1-2。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/248752.png" style="width:5.7647915in;height:3.7519999in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    二、 流动性查询报文</span>
<br>
<span class="s1">    用户在&ldquo;前置管理-报文查询-流动性查询报文&rdquo;菜单下，用户可以在&ldquo;流动性报文查询&rdquo;标签和&ldquo;流动性查询结果报文&rdquo;标签下，查询综合前置系统发起的流动性查询报文和ACS向综合前置系统返回的查询结果报文。如图7-2-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/25a022.png" style="width:5.7639165in;height:3.765625in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">三、 清算队列报文查询</span>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">在&ldquo;前置管理-报文查询-清算队列查询报文&rdquo;菜单下，分别点击&ldquo;清算队列查询报文&rdquo;标签和&ldquo;清算队列查询结果报文&rdquo;标签，查询综合前置系统发起的清算队列查询报文和ACS向综合前置系统返回的查询结果报文。如图7-3-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/263ae9.png" style="width:5.7635317in;height:3.7447813in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">图7-3-1</span>
<br>
<span class="s1">    四、 交存款报文</span>
<br>
<span class="s1">    在&ldquo;前置管理-报文查询-交存款报文查询&rdquo;菜单下，录入报文流水号、账务日期、报文发送日期、发送前置代码、报文标识码，选择报文类型，查询指定范围的交存款业务报文。如图7-4-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/26d9de.png" style="width:5.763198in;height:3.6576042in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">五、 公告报文</span>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">用户在&ldquo;前置管理-报文查询-公告报文查询&rdquo;中，录入报文流水号、账务日期、接收前置代码、报文标识号、报文发送状态等，查询指定范围的公告报文。如图7-5-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/27f08d.png" style="width:5.767in;height:3.7228749in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p9">
<span class="s1">六、 报表报文</span>
</p>
<p class="p9">
<span class="s1">用户在&ldquo;前置管理-报文查询-报表报文查询&rdquo;中，录入报文流水号、报文类型、账务日期、报文发送日期、发送前置代码、报文标识号等，查询指定范围的报表报文。如图7-6-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/28894b.png" style="width:5.7660522in;height:3.438021in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    七、 回单报文查询</span>
<br>
<span class="s1">    用户在&ldquo;前置管理-报文查询-回单报文查询&rdquo;中，录入报文流水号、报文类型、账务日期、业务种类代码、业务流水号、接收前置代码、报文标识号、报文发送状态等，查询指定范围的电子回单报文。如图7-7-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/291756.png" style="width:5.7679687in;height:3.7516875in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    八、 对账报文查询</span>
<br>
<span class="s1">    用户在&ldquo;前置管理-报文查询-对账报文查询&rdquo;中，在对账发出报文查询和对账接收报文查询标签中，选择报文类型（账户数据信息、流水账信息、接收重新核应答），录入报文流水号、账务日期、接收前置代码、报文标识号、报文发送状态等，可以查询指定范围的对账报文。如图7-8-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/2a4038.png" style="width:5.7654376in;height:3.6455in;vertical-align:text-bottom;"><br>
<span class="s1">    发现对账报文未成功接收的，与综合前置系统机构技术人员联系。待问题排查解决后，重新发送账务数据。</span>
<br>
<span class="s1">    九、 同业对账报文</span>
<br>
<span class="s1">用户在&ldquo;前置管理-报文查询-同业对账报文查询&rdquo;中，在同业对账发送报文查询和同业对账接收报文查询标签中，选择报文类型，录入报文流水号、账务日期、接收前置代码、报文问题标识号、报文发送状态等，查询指定范围的同业对账报文。如图7-9-1。</span>
</p>
<p class="p9">
<img src="img/2b7706.png" style="width:5.7639894in;height:3.186677in;vertical-align:text-bottom;"></p>
<p class="p7">
<span class="s1">编写人员</span>
<br>
<span class="s1">胡 波 王 伟 石自全 王 维</span>
<br>
<span class="s1">张佳婧 胡季雯 侯 玥 杨柳依</span>
<br>
<span class="s1">贾 更 白云峰 斯日更 赵宏文</span>
<br>
<span class="s1">杨 军 易 敏 郭金玲</span>
</p>
</body>
</html>
